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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-56.100
54.700
2.078.600
-1.269.100
-669.900
-
Depreciação e amortização
2.701.500
2.740.500
3.027.600
4.506.500
2.216.100
-
Imposto de renda diferido
-412.300
-387.100
-25.900
675.700
-213.200
-
Compensação baseada em ações
184.800
180.700
116.400
111.200
79.200
-
Alteração no capital de giro
-866.700
-711.300
-922.600
-1.804.800
-696.300
-
Contas a receber
-126.600
78.600
-240.300
59.300
78.700
-
Inventário
-832.600
-613.300
-259.500
-427.600
-741.900
-
Contas a pagar
419.200
314.700
170.200
-70.400
-82.700
-
Outro capital de giro
2.000.200
2.325.100
2.509.600
2.507.500
550.600
-
Outros itens não monetários
722.300
682.200
432.600
735.500
467.500
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.443.000
2.799.600
2.952.600
3.016.900
1.231.800
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-442.800
-474.500
-443.000
-509.400
-681.200
-
Aquisições líquidas
0
-
-
-
-
-148.700
Compras de investimentos
-25.000
-26.300
-30.200
-30.200
-104.800
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
25.000
26.300
29.900
29.800
47.000
-
Outras atividades de investimento
-
364.100
1.950.000
96.700
20.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-168.900
-764.100
1.520.500
-117.800
-301.100
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-500.100
-1.250.200
-3.662.500
-4.201.300
-2.484.200
-
Ações ordinárias emitidas
2.800
3.100
3.300
0
0
-
Ações ordinárias recompradas
-250.000
-250.000
0
0
0
-
Dividendos Pagos
-574.600
-575.600
-581.600
-399.000
0
-
Outras atividades de financiamento
-226.900
-229.800
-19.500
-513.900
-205.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.752.800
-2.301.900
-3.877.900
-3.012.000
-605.700
-
Variação líquida em dinheiro
505.200
-268.900
556.300
-143.800
358.800
-
Caixa no início do período
510.700
1.262.500
706.200
850.000
491.100
-
Caixa no final do período
1.032.000
993.600
1.262.500
706.200
850.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.443.000
2.799.600
2.952.600
3.016.900
1.231.800
-
Capital investido
-442.800
-474.500
-443.000
-509.400
-681.200
-
Fluxo de caixa livre
2.000.200
2.325.100
2.509.600
2.507.500
550.600
-