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Microvast Holdings, Inc. (MVST)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-171.141
-158.200
-216.006
-49.552
Depreciação e amortização
21.397
20.365
20.713
16.792
Compensação baseada em ações
97.529
90.808
82.894
0
Alteração no capital de giro
-55.449
-30.446
-23.959
27.035
Contas a receber
-26.293
-38.924
-11.844
-3.599
Inventário
-50.282
-43.694
-25.892
13.611
Contas a pagar
2.916
7.146
-2.499
3.818
Outro capital de giro
-210.847
-204.808
-132.901
-3.089
Outros itens não monetários
18.247
16.311
62.793
3.477
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-78.981
-53.928
-45.039
15.556
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-131.866
-150.880
-87.862
-18.645
Compras de investimentos
-25.495
-25.070
0
-4.635
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
0
5.593
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-131.863
-175.945
-87.862
-17.674
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-46.385
-53.741
-45.994
-36.704
Outras atividades de financiamento
-
-
566.091
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
24.805
4.967
624.949
-507
Variação líquida em dinheiro
-196.810
-233.492
494.913
-588
Caixa no início do período
612.509
536.109
41.196
41.784
Caixa no final do período
426.470
302.617
536.109
41.196
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-78.981
-53.928
-45.039
15.556
Capital investido
-131.866
-150.880
-87.862
-18.645
Fluxo de caixa livre
-210.847
-204.808
-132.901
-3.089