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MTR Corporation Limited (MTRJF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
7.784.000
7.784.000
9.827.000
9.552.000
-4.809.000
Alteração no capital de giro
-1.976.000
-1.976.000
-549.000
145.000
-4.165.000
Inventário
-283.000
-283.000
-185.000
-153.000
-119.000
Outro capital de giro
-1.379.000
-1.379.000
-4.051.000
-313.000
-8.477.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
11.197.000
11.197.000
6.757.000
7.472.000
772.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-12.576.000
-12.576.000
-10.808.000
-7.785.000
-9.249.000
Aquisições líquidas
-52.000
-52.000
-431.000
-23.000
-210.000
Compras de investimentos
-
-
-
-982.000
-297.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
203.000
203.000
556.000
-
-
Outras atividades de investimento
-1.978.000
-1.978.000
3.428.000
-2.239.000
766.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-7.724.000
-7.724.000
-1.987.000
5.974.000
-675.000
Variação líquida em dinheiro
5.346.000
5.346.000
199.000
-1.085.000
2.941.000
Caixa no início do período
10.241.000
10.241.000
10.752.000
11.879.000
8.346.000
Caixa no final do período
15.575.000
15.575.000
10.241.000
10.752.000
11.879.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
11.197.000
11.197.000
6.757.000
7.472.000
772.000
Capital investido
-12.576.000
-12.576.000
-10.808.000
-7.785.000
-9.249.000
Fluxo de caixa livre
-1.379.000
-1.379.000
-4.051.000
-313.000
-8.477.000