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Mitie Group plc (MTO.L)

LSE - LSE Preço Adiado. Moeda em GBp (0.01 GBP).
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em GBP. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
98.700
91.100
50.700
-6.900
Depreciação e amortização
75.100
72.300
68.800
50.500
Compensação baseada em ações
19.800
17.300
18.600
9.500
Alteração no capital de giro
-27.400
-69.900
60.000
-36.400
Inventário
-1.700
-900
900
-1.700
Outro capital de giro
120.800
57.800
194.600
300
Outros itens não monetários
1.200
1.300
49.700
2.900
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
140.900
83.000
230.200
22.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-20.100
-25.200
-35.600
-21.700
Aquisições líquidas
-45.700
-16.600
-24.900
-64.600
Outras atividades de investimento
-
6.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-51.700
-24.500
-25.900
-83.700
Variação líquida em dinheiro
-52.100
-97.900
149.200
57.300
Caixa no início do período
232.900
345.200
196.200
139.500
Caixa no final do período
180.800
248.300
345.200
196.200
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
140.900
83.000
230.200
22.000
Capital investido
-20.100
-25.200
-35.600
-21.700
Fluxo de caixa livre
120.800
57.800
194.600
300