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Mitsubishi Chemical Group Corporation (MTLHF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
182.891.000
96.066.000
177.162.000
-7.557.000
54.077.000
Depreciação e amortização
271.470.000
269.616.000
251.469.000
243.793.000
239.824.000
Alteração no capital de giro
66.710.000
-35.155.000
-145.587.000
17.598.000
49.161.000
Inventário
68.779.000
-45.166.000
-152.599.000
44.629.000
7.139.000
Outro capital de giro
190.394.000
74.194.000
89.206.000
210.117.000
215.924.000
Outros itens não monetários
-138.171.000
-54.309.000
60.331.000
89.575.000
52.589.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
466.240.000
355.189.000
346.871.000
467.133.000
452.003.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-275.846.000
-280.995.000
-257.665.000
-257.016.000
-236.079.000
Aquisições líquidas
-12.234.000
-122.000
-7.201.000
-29.660.000
-8.490.000
Compras de investimentos
-12.711.000
-5.820.000
-4.070.000
-3.106.000
-348.240.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
29.277.000
26.944.000
39.464.000
76.982.000
493.362.000
Outras atividades de investimento
-3.980.000
-5.198.000
-5.917.000
-24.820.000
-5.947.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-192.539.000
-247.632.000
-128.781.000
-217.010.000
-87.563.000
Variação líquida em dinheiro
114.707.000
53.199.000
-103.917.000
120.444.000
-96.267.000
Caixa no início do período
257.047.000
245.789.000
349.577.000
228.211.000
321.541.000
Caixa no final do período
357.343.000
297.224.000
245.789.000
349.577.000
228.211.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
466.240.000
355.189.000
346.871.000
467.133.000
452.003.000
Capital investido
-275.846.000
-280.995.000
-257.665.000
-257.016.000
-236.079.000
Fluxo de caixa livre
190.394.000
74.194.000
89.206.000
210.117.000
215.924.000