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Mitsubishi Chemical Group Corporation (MTLHF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
119.596.000
119.596.000
96.461.000
177.162.000
-7.557.000
-
Depreciação e amortização
275.436.000
275.436.000
269.616.000
251.469.000
243.793.000
-
Alteração no capital de giro
12.961.000
12.961.000
-35.155.000
-145.587.000
17.598.000
-
Inventário
30.298.000
30.298.000
-45.166.000
-152.599.000
44.629.000
-
Outro capital de giro
190.674.000
190.674.000
74.194.000
89.206.000
210.117.000
-
Outros itens não monetários
2.031.000
2.031.000
77.286.000
60.331.000
89.575.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
465.146.000
465.146.000
355.189.000
346.871.000
467.133.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-274.472.000
-274.472.000
-280.995.000
-257.665.000
-257.016.000
-
Aquisições líquidas
-59.543.000
-59.543.000
-122.000
-7.201.000
-29.660.000
-
Compras de investimentos
-12.280.000
-12.280.000
-5.820.000
-4.070.000
-3.106.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
21.983.000
21.983.000
26.944.000
39.464.000
76.982.000
-
Outras atividades de investimento
26.571.000
26.571.000
-5.198.000
-5.917.000
-24.820.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-246.087.000
-246.087.000
-247.632.000
-128.781.000
-217.010.000
-
Variação líquida em dinheiro
-1.440.000
-1.440.000
53.199.000
-103.917.000
120.444.000
-
Caixa no início do período
297.224.000
297.224.000
245.789.000
349.577.000
228.211.000
-
Caixa no final do período
294.924.000
294.924.000
297.224.000
245.789.000
349.577.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
465.146.000
465.146.000
355.189.000
346.871.000
467.133.000
-
Capital investido
-274.472.000
-274.472.000
-280.995.000
-257.665.000
-257.016.000
-
Fluxo de caixa livre
190.674.000
190.674.000
74.194.000
89.206.000
210.117.000
-