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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.392.000
1.709.000
1.363.000
1.245.000
949.000
-
Depreciação e amortização
341.000
356.000
440.000
438.000
409.000
-
Imposto de renda diferido
-
-
-
34.000
-25.000
-84.000
Compensação baseada em ações
213.000
212.000
172.000
129.000
129.000
-
Alteração no capital de giro
-137.000
-276.000
-329.000
0
102.000
-
Contas a receber
-246.000
-180.000
-112.000
3.000
90.000
-
Inventário
219.000
200.000
-242.000
-284.000
-14.000
-
Contas a pagar
302.000
-144.000
451.000
578.000
-116.000
-
Outro capital de giro
2.189.000
1.791.000
1.567.000
1.594.000
1.396.000
-
Outros itens não monetários
34.000
38.000
23.000
3.000
-13.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.434.000
2.044.000
1.823.000
1.837.000
1.613.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-245.000
-253.000
-256.000
-243.000
-217.000
-
Aquisições líquidas
-213.000
-180.000
-1.177.000
-521.000
-287.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
50.000
19.000
46.000
16.000
11.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-408.000
-414.000
-1.387.000
-742.000
-437.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.594.000
-1.000
-285.000
-353.000
-1.714.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
104.000
156.000
102.000
108.000
-
Ações ordinárias recompradas
-708.000
-804.000
-836.000
-528.000
-612.000
-
Dividendos Pagos
-604.000
-589.000
-530.000
-482.000
-436.000
-
Outras atividades de financiamento
-
-5.000
-6.000
-12.000
-4.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.544.000
-1.295.000
-906.000
-429.000
-966.000
-
Variação líquida em dinheiro
490.000
380.000
-549.000
620.000
253.000
-
Caixa no início do período
1.022.000
1.325.000
1.874.000
1.254.000
1.001.000
-
Caixa no final do período
1.504.000
1.705.000
1.325.000
1.874.000
1.254.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.434.000
2.044.000
1.823.000
1.837.000
1.613.000
-
Capital investido
-245.000
-253.000
-256.000
-243.000
-217.000
-
Fluxo de caixa livre
2.189.000
1.791.000
1.567.000
1.594.000
1.396.000
-