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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
732.499
712.949
865.349
634.983
446.093
Depreciação e amortização
31.523
35.230
54.252
66.014
57.812
Imposto de renda diferido
5.464
1.065
-4.367
5.188
27.475
Compensação baseada em ações
33.033
31.607
24.771
17.109
13.803
Alteração no capital de giro
-126.258
-82.030
-337.655
-58.030
172.966
Contas a receber
-5.507
2.624
55.399
-7.965
-73.006
Outro capital de giro
689.577
710.963
646.758
692.202
728.998
Outros itens não monetários
-
-
40.199
36.914
26.736
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
691.213
712.962
650.012
696.317
732.309
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-1.999
-3.254
-4.115
-3.311
Compras de investimentos
-1.568.099
-1.469.540
-674.406
-1.531.129
-2.636.972
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.481.695
1.292.349
1.088.145
1.374.495
1.867.777
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-88.040
-179.190
410.485
-160.749
-772.506
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-28.637
-486.414
-98.610
-216.127
Ações ordinárias recompradas
-356.214
-337.182
-385.573
-290.818
-119.997
Dividendos Pagos
-126.222
-122.965
-110.947
-94.219
-82.061
Outras atividades de financiamento
-19.104
-7.257
-49.608
-43.643
-54.244
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-530.177
-496.041
-1.032.542
-527.290
167.821
Variação líquida em dinheiro
72.996
37.731
27.955
8.278
127.624
Caixa no início do período
366.572
332.913
304.958
296.680
169.056
Caixa no final do período
439.568
370.644
332.913
304.958
296.680
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
691.213
712.962
650.012
696.317
732.309
Capital investido
-
-1.999
-3.254
-4.115
-3.311
Fluxo de caixa livre
689.577
710.963
646.758
692.202
728.998