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Mettler-Toledo International Inc. (MTD)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
788.778
788.778
872.502
768.985
602.739
Depreciação e amortização
121.164
121.164
113.023
108.057
98.709
Imposto de renda diferido
-13.373
-13.373
26.517
563
-12.784
Compensação baseada em ações
17.928
17.928
19.661
19.595
18.687
Alteração no capital de giro
51.377
51.377
-172.636
4.395
19.747
Contas a receber
50.296
50.296
-83.417
-66.468
-4.495
Inventário
71.021
71.021
-43.392
-118.718
-3.836
Contas a pagar
-40.554
-40.554
-13.826
93.973
-17.803
Outro capital de giro
860.551
860.551
737.826
801.245
632.205
Outros itens não monetários
-
-
-
7.230
-2.399
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
965.874
965.874
859.067
908.825
724.699
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-105.323
-105.323
-121.241
-107.580
-92.494
Aquisições líquidas
-5.811
-5.811
-37.951
-220.862
-6.242
Outras atividades de investimento
-21.395
-21.395
19.398
10.682
-4.730
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-131.694
-131.694
-139.395
-314.108
-100.360
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.097.023
-2.097.023
-1.947.398
-2.035.546
-1.483.869
Ações ordinárias recompradas
-900.000
-900.000
-1.099.998
-999.998
-774.998
Outras atividades de financiamento
-8.593
-8.593
-9.115
-2.987
-800
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-859.585
-859.585
-716.039
-590.549
-743.908
Variação líquida em dinheiro
-26.159
-26.159
-2.598
4.310
-113.531
Caixa no início do período
95.966
95.966
98.564
94.254
207.785
Caixa no final do período
69.807
69.807
95.966
98.564
94.254
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
965.874
965.874
859.067
908.825
724.699
Capital investido
-105.323
-105.323
-121.241
-107.580
-92.494
Fluxo de caixa livre
860.551
860.551
737.826
801.245
632.205