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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
761.000
919.000
9.302.000
14.956.000
-733.000
-
Depreciação e amortização
2.687.000
2.675.000
2.580.000
2.523.000
2.960.000
-
Imposto de renda diferido
207.000
238.000
1.717.000
2.460.000
1.666.000
-
Alteração no capital de giro
779.000
1.723.000
-1.025.000
-7.204.000
1.332.000
-
Contas a receber
-
-
1.133.000
-2.535.000
-76.000
964.000
Inventário
-
1.568.000
-2.062.000
-8.654.000
1.786.000
-
Contas a pagar
-
-
-294.000
4.780.000
-214.000
-1.236.000
Outro capital de giro
1.685.000
3.032.000
6.735.000
6.897.000
1.643.000
-
Outros itens não monetários
-107.000
-103.000
-115.000
10.000
89.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.596.000
7.645.000
10.203.000
9.905.000
4.082.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.911.000
-4.613.000
-3.468.000
-3.008.000
-2.439.000
-
Aquisições líquidas
-
-2.597.000
-939.000
-43.000
-139.000
-
Compras de investimentos
-
-
-32.000
-80.000
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
560.000
0
2.680.000
59.000
-
Outras atividades de investimento
2.035.000
-170.000
-139.000
6.000
11.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.941.000
-5.848.000
-4.483.000
-340.000
-2.011.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.846.000
-2.279.000
-1.204.000
-5.391.000
-3.412.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
740.000
0
Ações ordinárias recompradas
-1.328.000
-1.208.000
-2.937.000
-5.170.000
-500.000
-
Dividendos Pagos
-369.000
-369.000
-332.000
-312.000
-181.000
-
Outras atividades de financiamento
-186.000
-162.000
-331.000
-459.000
-181.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.377.000
-3.666.000
-477.000
-10.898.000
-1.498.000
-
Caixa no início do período
-
9.300.000
4.215.000
5.600.000
4.867.000
-
Caixa no final do período
-
7.686.000
9.300.000
4.215.000
5.600.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.596.000
7.645.000
10.203.000
9.905.000
4.082.000
-
Capital investido
-4.911.000
-4.613.000
-3.468.000
-3.008.000
-2.439.000
-
Fluxo de caixa livre
1.685.000
3.032.000
6.735.000
6.897.000
1.643.000
-