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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
919.000
919.000
9.302.000
14.956.000
-733.000
Depreciação e amortização
2.675.000
2.675.000
2.580.000
2.523.000
2.960.000
Imposto de renda diferido
238.000
238.000
1.717.000
2.460.000
1.666.000
Alteração no capital de giro
1.723.000
1.723.000
-1.025.000
-7.204.000
1.332.000
Contas a receber
-
-
1.133.000
-2.535.000
-76.000
Inventário
1.568.000
1.568.000
-2.062.000
-8.654.000
1.786.000
Contas a pagar
-
-
-294.000
4.780.000
-214.000
Outro capital de giro
3.032.000
3.032.000
6.735.000
6.897.000
1.643.000
Outros itens não monetários
-103.000
-103.000
-115.000
10.000
89.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
7.645.000
7.645.000
10.203.000
9.905.000
4.082.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.613.000
-4.613.000
-3.468.000
-3.008.000
-2.439.000
Aquisições líquidas
-2.597.000
-2.597.000
-939.000
-43.000
-139.000
Compras de investimentos
-
-
-32.000
-80.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
560.000
560.000
0
2.680.000
59.000
Outras atividades de investimento
-170.000
-170.000
-139.000
6.000
11.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.848.000
-5.848.000
-4.483.000
-340.000
-2.011.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.279.000
-2.279.000
-1.204.000
-5.391.000
-3.412.000
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
740.000
Ações ordinárias recompradas
-1.208.000
-1.208.000
-2.937.000
-5.170.000
-500.000
Dividendos Pagos
-369.000
-369.000
-332.000
-312.000
-181.000
Outras atividades de financiamento
-162.000
-162.000
-331.000
-459.000
-181.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.666.000
-3.666.000
-477.000
-10.898.000
-1.498.000
Variação líquida em dinheiro
-1.614.000
-
-
-
-
Caixa no início do período
9.300.000
9.300.000
4.215.000
5.600.000
4.867.000
Caixa no final do período
7.686.000
7.686.000
9.300.000
4.215.000
5.600.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
7.645.000
7.645.000
10.203.000
9.905.000
4.082.000
Capital investido
-4.613.000
-4.613.000
-3.468.000
-3.008.000
-2.439.000
Fluxo de caixa livre
3.032.000
3.032.000
6.735.000
6.897.000
1.643.000