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Marsh & McLennan Companies, Inc. (MSN.F)

Frankfurt - Frankfurt Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.921.000
3.756.000
3.050.000
3.143.000
2.016.000
Depreciação e amortização
733.000
713.000
719.000
747.000
741.000
Imposto de renda diferido
-
-
-
-63.000
40.000
Compensação baseada em ações
367.000
363.000
367.000
348.000
290.000
Alteração no capital de giro
-1.005.000
-908.000
-1.012.000
-746.000
-146.000
Contas a pagar
-
-
-
225.000
241.000
Outro capital de giro
3.877.000
3.842.000
2.995.000
3.110.000
3.034.000
Outros itens não monetários
255.000
277.000
415.000
354.000
333.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.296.000
4.258.000
3.465.000
3.516.000
3.382.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-419.000
-416.000
-470.000
-406.000
-348.000
Aquisições líquidas
-1.011.000
-993.000
-572.000
-859.000
-647.000
Compras de investimentos
-63.000
-57.000
-22.000
-28.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
42.000
38.000
86.000
41.000
-
Outras atividades de investimento
-
11.000
9.000
4.000
-3.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.417.000
-1.417.000
-850.000
-1.164.000
-793.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.412.000
-412.000
-365.000
-1.016.000
-2.515.000
Ações ordinárias emitidas
270.000
199.000
126.000
161.000
132.000
Ações ordinárias recompradas
-1.150.000
-1.150.000
-1.950.000
-1.159.000
-132.000
Dividendos Pagos
-1.356.000
-1.298.000
-1.138.000
-1.026.000
-943.000
Outras atividades de financiamento
-30.000
-773.000
1.297.000
1.000.000
796.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.757.000
-1.119.000
-1.046.000
-1.297.000
-925.000
Variação líquida em dinheiro
1.070.000
2.050.000
728.000
700.000
2.175.000
Caixa no início do período
11.840.000
12.102.000
11.374.000
10.674.000
8.499.000
Caixa no final do período
12.962.000
14.152.000
12.102.000
11.374.000
10.674.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.296.000
4.258.000
3.465.000
3.516.000
3.382.000
Capital investido
-419.000
-416.000
-470.000
-406.000
-348.000
Fluxo de caixa livre
3.877.000
3.842.000
2.995.000
3.110.000
3.034.000