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MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
355.033
343.233
339.786
216.907
251.117
Depreciação e amortização
71.535
75.129
70.376
68.846
69.079
Imposto de renda diferido
-
6.697
10.761
-13.611
7.719
Compensação baseada em ações
18.565
18.639
19.264
17.721
16.932
Alteração no capital de giro
-210.411
224.108
-211.606
-140.179
16.745
Contas a receber
-101.710
247.653
-123.571
-73.041
36.772
Inventário
-90.255
-4.860
-81.494
-107.037
16.462
Outro capital de giro
192.788
607.089
184.810
170.716
349.748
Outros itens não monetários
16.960
21.070
16.311
18.578
22.696
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
264.403
699.582
246.183
224.462
396.739
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-71.615
-92.493
-61.373
-53.746
-46.991
Aquisições líquidas
-57.952
-20.182
-57.865
-22.000
-2.286
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
0
0
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-104.822
-112.675
-94.493
-75.746
-49.277
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-416.205
-550.193
-366.966
-401.784
-918.189
Ações ordinárias recompradas
-41.339
-220.779
-27.359
-91.261
-23.444
Dividendos Pagos
-211.583
-176.715
-167.376
-362.650
-444.171
Outras atividades de financiamento
1.302
1.195
606
-105
1.159
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-196.296
-580.400
-148.140
-233.747
-254.618
Variação líquida em dinheiro
-36.544
6.515
3.001
-84.675
92.925
Caixa no início do período
62.875
43.537
40.536
125.211
32.286
Caixa no final do período
26.160
50.052
43.537
40.536
125.211
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
264.403
699.582
246.183
224.462
396.739
Capital investido
-71.615
-92.493
-61.373
-53.746
-46.991
Fluxo de caixa livre
192.788
607.089
184.810
170.716
349.748