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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
86.181.000
72.361.000
72.738.000
61.271.000
44.281.000
Depreciação e amortização
19.781.000
13.861.000
14.460.000
11.686.000
12.796.000
Imposto de renda diferido
-5.481.000
-6.059.000
-5.702.000
-150.000
11.000
Compensação baseada em ações
10.454.000
9.611.000
7.502.000
6.118.000
5.289.000
Alteração no capital de giro
-1.117.000
-2.388.000
446.000
-936.000
-1.483.000
Contas a receber
-5.189.000
-4.087.000
-6.834.000
-6.481.000
-2.577.000
Inventário
1.603.000
1.242.000
-1.123.000
-737.000
168.000
Contas a pagar
652.000
-2.721.000
2.943.000
2.798.000
3.018.000
Outro capital de giro
70.576.000
59.475.000
65.149.000
56.118.000
45.234.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
110.123.000
87.582.000
89.035.000
76.740.000
60.675.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-39.547.000
-28.107.000
-23.886.000
-20.622.000
-15.441.000
Aquisições líquidas
-68.131.000
-1.670.000
-22.038.000
-8.909.000
-2.521.000
Compras de investimentos
-26.877.000
-37.651.000
-26.456.000
-62.924.000
-77.190.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
44.484.000
47.864.000
44.894.000
65.800.000
84.170.000
Outras atividades de investimento
-1.185.000
-3.116.000
-2.825.000
-922.000
-1.241.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-91.256.000
-22.680.000
-30.311.000
-27.577.000
-12.223.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-17.005.000
-2.750.000
-9.023.000
-3.750.000
-5.518.000
Ações ordinárias emitidas
1.980.000
1.866.000
1.841.000
1.693.000
1.343.000
Ações ordinárias recompradas
-18.748.000
-22.245.000
-32.696.000
-27.385.000
-22.968.000
Dividendos Pagos
-21.251.000
-19.800.000
-18.135.000
-16.521.000
-15.137.000
Outras atividades de financiamento
-1.173.000
-1.006.000
-863.000
-2.523.000
-3.751.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-25.607.000
-43.935.000
-58.876.000
-48.486.000
-46.031.000
Variação líquida em dinheiro
-6.928.000
20.773.000
-293.000
648.000
2.220.000
Caixa no início do período
26.562.000
13.931.000
14.224.000
13.576.000
11.356.000
Caixa no final do período
19.822.000
34.704.000
13.931.000
14.224.000
13.576.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
110.123.000
87.582.000
89.035.000
76.740.000
60.675.000
Capital investido
-39.547.000
-28.107.000
-23.886.000
-20.622.000
-15.441.000
Fluxo de caixa livre
70.576.000
59.475.000
65.149.000
56.118.000
45.234.000