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Morgan Stanley (MS.MX)

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Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
9.087.000
9.087.000
11.029.000
15.034.000
10.996.000
Depreciação e amortização
4.256.000
4.256.000
3.998.000
4.216.000
3.769.000
Imposto de renda diferido
-463.000
-463.000
-849.000
4.000
-250.000
Compensação baseada em ações
1.709.000
1.709.000
1.875.000
2.085.000
1.312.000
Alteração no capital de giro
-49.108.000
-49.108.000
-23.498.000
12.689.000
-42.276.000
Contas a receber
602.000
602.000
14.664.000
774.000
-29.774.000
Contas a pagar
-3.629.000
-3.629.000
-4.897.000
7.758.000
10.187.000
Outro capital de giro
-36.948.000
-36.948.000
-9.475.000
31.663.000
-26.675.000
Outros itens não monetários
308.000
308.000
618.000
-147.000
274.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-33.536.000
-33.536.000
-6.397.000
33.971.000
-25.231.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.412.000
-3.412.000
-3.078.000
-2.308.000
-1.444.000
Aquisições líquidas
0
0
0
-2.648.000
0
Compras de investimentos
-23.078.000
-23.078.000
-29.833.000
-69.571.000
-59.777.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
28.388.000
28.388.000
45.278.000
61.568.000
38.267.000
Outras atividades de investimento
-923.000
-923.000
-347.000
-832.000
-802.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.084.000
-3.084.000
-11.632.000
-49.897.000
-37.898.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-64.805.000
-64.805.000
-34.898.000
-70.124.000
-50.484.000
Ações ordinárias recompradas
-6.178.000
-6.178.000
-10.871.000
-12.075.000
-1.890.000
Dividendos Pagos
-5.763.000
-5.763.000
-5.401.000
-4.171.000
-2.739.000
Outras atividades de financiamento
671.000
671.000
-1.229.000
-528.000
2.754.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.726.000
-2.726.000
22.714.000
41.547.000
83.784.000
Variação líquida em dinheiro
-38.895.000
-38.895.000
402.000
22.071.000
23.483.000
Caixa no início do período
128.127.000
128.127.000
127.725.000
105.654.000
82.171.000
Caixa no final do período
89.232.000
89.232.000
128.127.000
127.725.000
105.654.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-33.536.000
-33.536.000
-6.397.000
33.971.000
-25.231.000
Capital investido
-3.412.000
-3.412.000
-3.078.000
-2.308.000
-1.444.000
Fluxo de caixa livre
-36.948.000
-36.948.000
-9.475.000
31.663.000
-26.675.000