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Marvell Technology, Inc. (MRVL)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-933.400
-933.400
-163.500
-421.000
-277.300
Depreciação e amortização
1.397.700
1.397.700
1.392.300
1.245.300
641.500
Imposto de renda diferido
150.800
150.800
50.400
-93.900
-39.500
Compensação baseada em ações
609.800
609.800
552.400
460.700
241.500
Alteração no capital de giro
57.800
57.800
-649.800
-662.900
67.900
Contas a receber
70.600
70.600
-142.700
-409.000
-44.300
Inventário
201.900
201.900
-385.900
-291.900
29.900
Contas a pagar
-149.100
-149.100
-87.800
93.200
39.700
Outro capital de giro
1.020.300
1.020.300
1.071.500
632.400
697.800
Outros itens não monetários
54.900
54.900
101.400
284.900
52.300
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.370.500
1.370.500
1.288.800
819.300
817.300
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-350.200
-350.200
-217.300
-186.900
-119.500
Aquisições líquidas
0
0
-112.300
-3.555.000
0
Compras de investimentos
-
-
-
-
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
0
0
Outras atividades de investimento
-300
-300
1.200
-3.200
-100
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-350.500
-350.500
-328.400
-3.745.100
-119.600
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.622.500
-1.622.500
-265.600
-708.000
-250.000
Ações ordinárias recompradas
-150.000
-150.000
-115.000
0
-25.200
Dividendos Pagos
-206.800
-206.800
-204.400
-191.000
-160.600
Outras atividades de financiamento
-395.400
-395.400
-369.200
-290.800
-247.600
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-980.200
-980.200
-662.900
2.790.800
-596.800
Variação líquida em dinheiro
39.800
39.800
297.500
-135.000
100.900
Caixa no início do período
911.000
911.000
613.500
748.500
647.600
Caixa no final do período
950.800
950.800
911.000
613.500
748.500
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.370.500
1.370.500
1.288.800
819.300
817.300
Capital investido
-350.200
-350.200
-217.300
-186.900
-119.500
Fluxo de caixa livre
1.020.300
1.020.300
1.071.500
632.400
697.800