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MRV Engenharia e Participações S.A. (MRVE3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-229.691
-29.815
-176.648
804.945
550.140
Depreciação e amortização
141.133
133.409
176.381
129.009
109.731
Compensação baseada em ações
15.755
17.133
16.668
12.807
10.142
Alteração no capital de giro
-1.072.615
-1.017.864
53.046
-602.113
94.650
Inventário
359.307
417.596
-161.975
-390.449
772.063
Outro capital de giro
-978.773
-1.050.980
-665.177
-459.797
509.977
Outros itens não monetários
322.752
293.895
122.124
93.882
151.949
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-750.277
-823.922
-301.206
-280.777
689.934
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-228.496
-227.058
-363.971
-179.020
-179.957
Aquisições líquidas
-52.826
-42.460
-73.657
-37.817
-
Compras de investimentos
-11.629.744
-10.141.518
-7.512.029
-6.268.008
-4.584.720
Vendas/vencimentos dos investimentos
10.612.889
9.559.008
7.327.220
6.181.377
4.445.452
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-17.554
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.930.009
-1.703.627
-1.538.737
-354.726
-794.716
Variação líquida em dinheiro
-403.698
-326.981
-214.180
-132.777
405.786
Caixa no início do período
988.881
733.748
947.928
1.080.705
674.919
Caixa no final do período
595.118
406.767
733.748
947.928
1.080.705
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-750.277
-823.922
-301.206
-280.777
689.934
Capital investido
-228.496
-227.058
-363.971
-179.020
-179.957
Fluxo de caixa livre
-978.773
-1.050.980
-665.177
-459.797
509.977