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Merck KGaA (MRK.SG)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.626.000
2.824.000
3.326.000
3.055.000
1.987.000
-
Depreciação e amortização
2.076.000
1.880.000
2.030.000
1.767.000
1.938.000
-
Alteração no capital de giro
-389.000
-707.000
-1.082.000
-274.000
-395.000
-
Inventário
300.000
-89.000
-604.000
-472.000
-85.000
-
Outro capital de giro
2.038.000
1.761.000
2.453.000
3.195.000
1.914.000
-
Outros itens não monetários
-100.000
-72.000
21.000
81.000
39.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.205.000
3.784.000
4.259.000
4.616.000
3.477.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.167.000
-2.023.000
-1.806.000
-1.421.000
-1.563.000
-
Aquisições líquidas
-12.000
-12.000
-854.000
-4.000
-19.000
-
Compras de investimentos
-
-537.000
-364.000
-269.000
-778.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
510.000
219.000
69.000
841.000
-
Outras atividades de investimento
643.000
15.000
-1.000
-
1.000
-1.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.520.000
-1.892.000
-2.743.000
-1.578.000
-1.340.000
-
Variação líquida em dinheiro
942.000
160.000
-39.000
534.000
615.000
-
Caixa no início do período
1.761.000
1.854.000
1.899.000
1.355.000
781.000
-
Caixa no final do período
2.703.000
1.982.000
1.854.000
1.899.000
1.355.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.205.000
3.784.000
4.259.000
4.616.000
3.477.000
-
Capital investido
-2.167.000
-2.023.000
-1.806.000
-1.421.000
-1.563.000
-
Fluxo de caixa livre
2.038.000
1.761.000
2.453.000
3.195.000
1.914.000
-