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Mercury Systems, Inc. (MRCY)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-135.099
-28.335
11.275
62.044
85.712
-
Depreciação e amortização
89.141
97.329
93.417
67.083
49.330
-
Imposto de renda diferido
-42.263
-59.647
-2.419
-1.125
-3.019
-
Compensação baseada em ações
36.860
43.418
38.293
28.290
26.538
-
Alteração no capital de giro
34.521
-79.268
-158.938
-62.790
-41.069
-
Inventário
-1.042
-64.061
-40.902
-27.441
-31.609
-
Contas a pagar
-30.852
-16.732
58.395
-6.315
13.610
-
Outro capital de giro
-31.558
-60.050
-46.525
51.648
71.890
-
Outros itens não monetários
6.473
5.249
-497
3.745
3.509
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.231
-21.254
-18.869
97.247
115.184
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-32.789
-38.796
-27.656
-45.599
-43.294
-
Aquisições líquidas
-
0
-243.464
-372.826
-96.502
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
1.538
4.310
0
Outras atividades de investimento
-
235
-3.200
1.538
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-32.704
-38.561
-274.320
-416.887
-135.486
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-40.000
-80.000
0
0
-200.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
0
0
454.343
Ações ordinárias recompradas
-15
-63
-8.206
-66
-16.249
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-2.911
-
-
-7.271
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
109.316
65.429
245.754
206.229
-10.932
-
Variação líquida em dinheiro
78.204
5.909
-48.185
-112.999
-31.094
-
Caixa no início do período
64.441
65.654
113.839
226.838
257.932
-
Caixa no final do período
142.284
71.563
65.654
113.839
226.838
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.231
-21.254
-18.869
97.247
115.184
-
Capital investido
-32.789
-38.796
-27.656
-45.599
-43.294
-
Fluxo de caixa livre
-31.558
-60.050
-46.525
51.648
71.890
-