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Mercury Systems, Inc. (MRCY)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Pós-fechamento: 04:04PM EDT
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-85.369
-28.335
11.275
62.044
85.712
Depreciação e amortização
91.280
97.329
93.417
67.083
49.330
Imposto de renda diferido
-65.745
-59.647
-2.419
-1.125
-3.019
Compensação baseada em ações
38.639
43.418
38.293
28.290
26.538
Alteração no capital de giro
22.100
-79.268
-158.938
-62.790
-41.069
Inventário
-39.349
-64.061
-40.902
-27.441
-31.609
Contas a pagar
-6.080
-16.732
58.395
-6.315
13.610
Outro capital de giro
-18.478
-60.050
-46.525
51.648
71.890
Outros itens não monetários
14.914
5.249
-497
3.745
3.509
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
15.819
-21.254
-18.869
97.247
115.184
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-34.297
-38.796
-27.656
-45.599
-43.294
Aquisições líquidas
-
0
-243.464
-372.826
-96.502
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
1.538
4.310
Outras atividades de investimento
-
235
-3.200
1.538
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-34.164
-38.561
-274.320
-416.887
-135.486
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-40.000
-80.000
0
0
-200.000
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
0
0
Ações ordinárias recompradas
-15
-63
-8.206
-66
-16.249
Outras atividades de financiamento
-
-
-2.911
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
109.316
65.429
245.754
206.229
-10.932
Variação líquida em dinheiro
91.702
5.909
-48.185
-112.999
-31.094
Caixa no início do período
76.944
65.654
113.839
226.838
257.932
Caixa no final do período
167.915
71.563
65.654
113.839
226.838
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
15.819
-21.254
-18.869
97.247
115.184
Capital investido
-34.297
-38.796
-27.656
-45.599
-43.294
Fluxo de caixa livre
-18.478
-60.050
-46.525
51.648
71.890