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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
16.579.000
13.049.000
7.067.000
9.843.000
6.220.000
Depreciação e amortização
3.652.000
3.214.000
3.625.000
3.652.000
4.519.000
Imposto de renda diferido
-442.000
187.000
-668.000
-556.000
-509.000
Compensação baseada em ações
493.000
479.000
475.000
417.000
348.000
Alteração no capital de giro
-2.882.000
-3.839.000
-4.590.000
-2.067.000
-1.553.000
Contas a receber
-
-2.033.000
-1.002.000
294.000
-418.000
Inventário
-
-674.000
-855.000
-508.000
-911.000
Contas a pagar
-
405.000
724.000
399.000
230.000
Outro capital de giro
14.398.000
9.661.000
5.569.000
9.967.000
8.307.000
Outros itens não monetários
1.253.000
2.361.000
2.611.000
1.177.000
1.628.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
18.891.000
14.109.000
10.253.000
13.440.000
10.922.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.493.000
-4.448.000
-4.684.000
-3.473.000
-2.615.000
Aquisições líquidas
-11.263.000
-12.907.000
-6.606.000
-4.954.000
-431.000
Compras de investimentos
-705.000
-1.000
-1.095.000
-3.202.000
-7.994.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.014.000
1.026.000
2.812.000
8.622.000
15.252.000
Outras atividades de investimento
87.000
-91.000
130.000
378.000
102.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-15.360.000
-16.555.000
-9.443.000
-2.629.000
4.314.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.416.000
-2.319.000
-1.957.000
0
-4.287.000
Ações ordinárias recompradas
-601.000
-840.000
-1.281.000
-4.780.000
-9.091.000
Dividendos Pagos
-6.807.000
-6.610.000
-6.215.000
-5.695.000
-5.172.000
Outras atividades de financiamento
-299.000
8.714.000
-436.000
5.000
-325.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.930.000
3.097.000
-2.832.000
-8.861.000
-13.160.000
Variação líquida em dinheiro
1.123.000
14.000
-1.769.000
1.967.000
1.871.000
Caixa no início do período
8.630.000
8.153.000
9.934.000
7.967.000
6.096.000
Caixa no final do período
10.231.000
8.167.000
8.165.000
9.934.000
7.967.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
18.891.000
14.109.000
10.253.000
13.440.000
10.922.000
Capital investido
-4.493.000
-4.448.000
-4.684.000
-3.473.000
-2.615.000
Fluxo de caixa livre
14.398.000
9.661.000
5.569.000
9.967.000
8.307.000