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Merck & Co., Inc. (MRCK34.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
365.000
365.000
14.519.000
13.049.000
7.067.000
Depreciação e amortização
3.872.000
3.872.000
3.909.000
3.214.000
3.486.000
Imposto de renda diferido
-1.899.000
-1.899.000
-1.568.000
187.000
-566.000
Compensação baseada em ações
645.000
645.000
541.000
479.000
441.000
Alteração no capital de giro
-2.205.000
-2.205.000
-2.782.000
-3.839.000
-4.601.000
Contas a receber
-1.148.000
-1.148.000
-644.000
-2.033.000
-1.002.000
Inventário
-816.000
-816.000
-161.000
-674.000
-895.000
Contas a pagar
-380.000
-380.000
-289.000
405.000
684.000
Outro capital de giro
9.143.000
9.143.000
14.707.000
9.661.000
5.824.000
Outros itens não monetários
11.764.000
11.764.000
1.301.000
2.361.000
3.954.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
13.006.000
13.006.000
19.095.000
14.109.000
10.253.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.863.000
-3.863.000
-4.388.000
-4.448.000
-4.429.000
Aquisições líquidas
-12.032.000
-12.032.000
-121.000
-12.907.000
-6.606.000
Compras de investimentos
-955.000
-955.000
-1.204.000
-1.000
-1.095.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.803.000
2.803.000
721.000
1.026.000
2.812.000
Outras atividades de investimento
-36.000
-36.000
32.000
-91.000
125.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-14.083.000
-14.083.000
-4.960.000
-16.555.000
-9.443.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.755.000
-1.755.000
-2.251.000
-2.319.000
-1.957.000
Ações ordinárias recompradas
-1.346.000
-1.346.000
0
-840.000
-1.281.000
Dividendos Pagos
-7.445.000
-7.445.000
-7.012.000
-6.610.000
-6.215.000
Outras atividades de financiamento
-328.000
-328.000
-240.000
8.714.000
-436.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-4.810.000
-4.810.000
-9.119.000
3.097.000
-2.832.000
Variação líquida em dinheiro
-5.864.000
-5.864.000
4.606.000
14.000
-1.769.000
Caixa no início do período
12.773.000
12.773.000
8.167.000
8.153.000
9.934.000
Caixa no final do período
6.909.000
6.909.000
12.773.000
8.167.000
8.153.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
13.006.000
13.006.000
19.095.000
14.109.000
10.253.000
Capital investido
-3.863.000
-3.863.000
-4.388.000
-4.448.000
-4.429.000
Fluxo de caixa livre
9.143.000
9.143.000
14.707.000
9.661.000
5.824.000