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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
99.000
114.000
75.000
-14.000
-274.000
-
Depreciação e amortização
40.000
40.000
39.000
43.000
46.000
-
Imposto de renda diferido
-10.000
-7.000
-7.000
-15.000
-21.000
-
Compensação baseada em ações
15.000
14.000
13.000
12.000
12.000
-
Alteração no capital de giro
97.000
11.000
-210.000
-48.000
220.000
-
Contas a receber
49.000
72.000
-128.000
-61.000
141.000
-
Inventário
120.000
16.000
-196.000
-27.000
173.000
-
Contas a pagar
-63.000
-58.000
90.000
60.000
-98.000
-
Outro capital de giro
231.000
166.000
-31.000
46.000
250.000
-
Outros itens não monetários
6.000
7.000
4.000
1.000
58.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
249.000
181.000
-20.000
56.000
261.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-18.000
-15.000
-11.000
-10.000
-11.000
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-
1.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-16.000
-14.000
-11.000
-7.000
19.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-688.000
-885.000
-781.000
-476.000
-819.000
-
Ações ordinárias recompradas
-5.000
-4.000
-2.000
-4.000
-4.000
-
Dividendos Pagos
-24.000
-24.000
-24.000
-24.000
-24.000
-
Outras atividades de financiamento
-
-1.000
-2.000
-3.000
-6.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-124.000
-67.000
17.000
-118.000
-195.000
-
Variação líquida em dinheiro
109.000
100.000
-14.000
-69.000
85.000
-
Caixa no início do período
39.000
32.000
48.000
119.000
32.000
-
Caixa no final do período
148.000
131.000
32.000
48.000
119.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
249.000
181.000
-20.000
56.000
261.000
-
Capital investido
-18.000
-15.000
-11.000
-10.000
-11.000
-
Fluxo de caixa livre
231.000
166.000
-31.000
46.000
250.000
-