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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-861.460
-189.734
-151.058
-514.460
97.891
Depreciação e amortização
10.535
10.535
10.535
10.091
8.330
Imposto de renda diferido
-1.189
-1.189
168.579
-76.591
-75.399
Compensação baseada em ações
27.371
27.371
3.639
2.585
8.955
Alteração no capital de giro
7.213
7.213
-51.435
-112.994
330,141
Contas a receber
56.875
56.875
-18.165
10.533
-69.620
Inventário
-
-
-
-30.348
-8.485
Contas a pagar
-
-
-21.093
-90.816
77.505
Outro capital de giro
-298.710
-298.710
-381.934
-507.601
-14.067
Outros itens não monetários
3.799
3.799
-19.875
-
-12.500
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-295.837
-295.837
-366.705
-481.445
35.270
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.873
-2.873
-15.229
-26.156
-49.337
Aquisições líquidas
0
0
0
-1.206.610
0
Compras de investimentos
-3.151.217
-3.151.217
-1.884.857
-2.191.837
-1.750.651
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.146.660
3.146.660
2.240.864
2.591.976
916.676
Caixa líquido usado para atividades de investimento
15.374
15.374
345.003
-831.010
-879.623
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-48.828
-48.828
-3.413
-3.126
-2.787
Ações ordinárias emitidas
102.696
102.696
0
84.730
80.598
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
-
0
Dividendos Pagos
0
0
0
0
0
Outras atividades de financiamento
-9.033
-9.033
319.196
1.245.823
510.087
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
42.999
42.999
311.418
1.322.923
907.186
Variação líquida em dinheiro
-243.851
-243.851
279.103
13.454
66.231
Caixa no início do período
402.351
402.351
123.248
109.795
44.314
Caixa no final do período
158.500
158.500
402.351
123.248
109.795
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-295.837
-295.837
-366.705
-481.445
35.270
Capital investido
-2.873
-2.873
-15.229
-26.156
-49.337
Fluxo de caixa livre
-298.710
-298.710
-381.934
-507.601
-14.067