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Moncler S.p.A. (MONC.MI)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
611.931
606.697
393.533
300.351
Depreciação e amortização
-
264.917
246.519
200.976
Compensação baseada em ações
-
36.923
28.432
30.927
Alteração no capital de giro
-48.526
-66.517
156.173
-55.259
Inventário
-
-120.225
-20.557
2.764
Outro capital de giro
804.442
492.724
733.486
313.889
Outros itens não monetários
-
22.736
20.276
22.264
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
804.442
662.577
865.314
406.450
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-169.853
-131.828
-92.561
Aquisições líquidas
-
0
-496.728
0
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-167.099
-621.409
-90.369
Variação líquida em dinheiro
215.470
104.225
-101.275
164.539
Caixa no início do período
818.223
802.715
923.483
759.070
Caixa no final do período
1.033.693
882.254
802.715
923.483
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
804.442
662.577
865.314
406.450
Capital investido
-
-169.853
-131.828
-92.561
Fluxo de caixa livre
804.442
492.724
733.486
313.889