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Monteiro Aranha S.A. (MOAR3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
878.981
878.981
230.767
591.383
-9.345
Depreciação e amortização
637
637
29
840
941
Alteração no capital de giro
-30.449
-30.449
22.496
-2.689
-63.566
Inventário
0
0
69.127
1.264
21.587
Outro capital de giro
-21.246
-21.246
-132.751
-30.134
-207.245
Outros itens não monetários
-37.564
-37.564
-71.379
-94.944
-243.412
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-20.573
-20.573
-132.751
-30.071
-207.245
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-673
-673
-
-63
-
Compras de investimentos
-172.118
-172.118
-279
-114.593
-16.807
Vendas/vencimentos dos investimentos
980.413
980.413
158.145
158.336
274.366
Outras atividades de investimento
-
-
-1.993
-251
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
894.989
894.989
298.157
129.626
290.557
Variação líquida em dinheiro
284.132
284.132
-76.533
25.736
40.881
Caixa no início do período
148.849
148.849
225.382
199.646
158.765
Caixa no final do período
432.981
432.981
148.849
225.382
199.646
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-20.573
-20.573
-132.751
-30.071
-207.245
Capital investido
-673
-673
-
-63
-
Fluxo de caixa livre
-21.246
-21.246
-132.751
-30.134
-207.245