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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-172.601
-172.601
-49.442
-30.932
Depreciação e amortização
7.165
7.165
4.789
3.900
Compensação baseada em ações
67.027
67.027
0
0
Alteração no capital de giro
-3.664
-3.664
1.892
-1.176
Contas a receber
-7.396
-7.396
5.352
-7.310
Contas a pagar
6.957
6.957
736,264
5.338
Outro capital de giro
-19.258
-19.258
-19.599
-19.833
Outros itens não monetários
18.212
18.212
7.709
1.895
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-17.043
-17.043
-14.609
-14.385
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.215
-2.215
-4.989
-5.448
Outras atividades de investimento
7,138
7,138
-10,775
-32,971
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.342
-1.342
-4.975
-5.475
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-33.452
-33.452
-7.263
-785,494
Outras atividades de financiamento
91.513
91.513
-
-780
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
63.062
63.062
34.790
11.585
Variação líquida em dinheiro
44.677
44.677
15.205
-8.276
Caixa no início do período
24.078
24.078
9.190
17.611
Caixa no final do período
68.641
68.641
24.078
9.190
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-17.043
-17.043
-14.609
-14.385
Capital investido
-2.215
-2.215
-4.989
-5.448
Fluxo de caixa livre
-19.258
-19.258
-19.599
-19.833