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Monster Beverage Corporation (MNST)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.675.593
1.630.988
1.191.624
1.377.475
1.409.594
Depreciação e amortização
72.565
68.898
61.241
50.155
57.030
Imposto de renda diferido
2.049
2.040
48.182
16.429
-156.873
Compensação baseada em ações
75.257
68.836
64.109
70.483
70.289
Alteração no capital de giro
-128.140
-59.872
-486.809
-361.895
-28.170
Contas a receber
-190.727
-163.158
-128.981
-254.228
-119.672
Inventário
-4.889
7.898
-347.712
-277.793
30.304
Contas a pagar
52.600
112.786
49.765
114.297
18.696
Outro capital de giro
1.440.092
1.483.029
675.546
1.098.288
1.296.891
Outros itens não monetários
-35.314
-36.339
7.337
4.107
3.943
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.705.420
1.717.753
887.699
1.155.741
1.364.163
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-265.328
-234.724
-212.153
-57.453
-67.272
Aquisições líquidas
-
-363.385
-329.472
0
0
Compras de investimentos
-1.444.195
-1.620.718
-1.847.067
-2.413.143
-1.299.981
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.889.361
2.029.737
2.252.355
1.488.599
920.196
Outras atividades de investimento
5.218
-6.825
-26.343
-11.353
-26.423
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-175.951
-193.395
-161.367
-992.022
-472.487
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-
-
-
-3.086
Ações ordinárias emitidas
132.311
130.267
64.015
45.723
72.936
Ações ordinárias recompradas
-744.071
-658.952
-771.028
-13.830
-595.918
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-621.299
-542.599
-706.938
34.821
-526.068
Variação líquida em dinheiro
903.864
990.534
-19.321
146.049
382.456
Caixa no início do período
1.672.660
1.307.141
1.326.462
1.180.413
797.957
Caixa no final do período
2.580.830
2.297.675
1.307.141
1.326.462
1.180.413
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.705.420
1.717.753
887.699
1.155.741
1.364.163
Capital investido
-265.328
-234.724
-212.153
-57.453
-67.272
Fluxo de caixa livre
1.440.092
1.483.029
675.546
1.098.288
1.296.891