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NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
19.868
-1.877
-136.867
-129.294
-152.203
Depreciação e amortização
9.584
9.023
8.567
2.746
1.888
Compensação baseada em ações
104.270
100.186
104.920
73.529
64.345
Alteração no capital de giro
130.909
108.072
50.518
69.314
48.809
Contas a receber
676
-4.685
-4.717
-4.598
-472
Contas a pagar
25.624
17.397
-16.072
-2.040
6.773
Outro capital de giro
256.157
204.945
8.137
2.597
-42.656
Outros itens não monetários
-
-
-
-16
-14
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
264.631
215.404
27.138
16.355
-37.175
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-8.474
-10.459
-19.001
-13.758
-5.481
Outras atividades de investimento
-
-
-
10.000
-6.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-8.474
-10.459
-19.001
-3.629
-11.481
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
-84
-21.091
-72
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
735.856
0
Outras atividades de financiamento
7.957
4.046
-21.152
22.258
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
32.822
25.289
-9.055
742.272
8.470
Variação líquida em dinheiro
288.979
230.234
-918
754.998
-40.186
Caixa no início do período
935.565
885.894
886.812
131.814
172.000
Caixa no final do período
1.224.544
1.116.128
885.894
886.812
131.814
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
264.631
215.404
27.138
16.355
-37.175
Capital investido
-8.474
-10.459
-19.001
-13.758
-5.481
Fluxo de caixa livre
256.157
204.945
8.137
2.597
-42.656