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NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.877
-1.877
-136.867
-129.294
-152.203
Depreciação e amortização
9.023
9.023
8.567
2.746
1.888
Compensação baseada em ações
100.186
100.186
104.920
73.529
64.345
Alteração no capital de giro
108.072
108.072
50.518
69.314
48.809
Contas a receber
-4.685
-4.685
-4.717
-4.598
-472
Contas a pagar
17.397
17.397
-16.072
-2.040
6.773
Outro capital de giro
204.945
204.945
8.137
2.597
-42.656
Outros itens não monetários
-
-
-
-16
-14
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
215.404
215.404
27.138
16.355
-37.175
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-10.459
-10.459
-19.001
-13.758
-5.481
Outras atividades de investimento
-
-
-
10.000
-6.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-10.459
-10.459
-19.001
-3.629
-11.481
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
0
-84
-21.091
-72
Ações ordinárias emitidas
0
0
0
735.856
0
Outras atividades de financiamento
4.046
4.046
-21.152
22.258
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
25.289
25.289
-9.055
742.272
8.470
Variação líquida em dinheiro
230.234
230.234
-918
754.998
-40.186
Caixa no início do período
885.894
885.894
886.812
131.814
172.000
Caixa no final do período
1.116.128
1.116.128
885.894
886.812
131.814
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
215.404
215.404
27.138
16.355
-37.175
Capital investido
-10.459
-10.459
-19.001
-13.758
-5.481
Fluxo de caixa livre
204.945
204.945
8.137
2.597
-42.656