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São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-6.827
-6.827
881.992
-572.641
-8.961
Depreciação e amortização
15.934
15.934
15.422
14.453
12.018
Alteração no capital de giro
-56.556
-56.556
-100.102
-125.149
8.238
Inventário
7.809
7.809
-36.553
-80.543
-9.007
Outro capital de giro
-32.894
-32.894
-66.500
-84.849
9.936
Outros itens não monetários
-
-
-652.132
591.015
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-32.894
-32.894
-66.315
-84.849
17.547
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-
-185
-17.491
-7.611
Compras de investimentos
-
-
-
-
0
Outras atividades de investimento
-19.864
-19.864
-19.831
-17.491
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-19.864
-19.864
-13.631
-17.376
-7.562
Variação líquida em dinheiro
-1.040
-1.040
-1.769
437
1.683
Caixa no início do período
2.571
2.571
4.340
3.903
2.220
Caixa no final do período
1.531
1.531
2.571
4.340
3.903
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-32.894
-32.894
-66.315
-84.849
17.547
Capital investido
-
-
-185
-17.491
-7.611
Fluxo de caixa livre
-32.894
-32.894
-66.500
-84.849
9.936