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LSE - LSE Preço Adiado. Moeda em GBp (0.01 GBP).
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em EUR. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-153.000
-153.000
1.452.000
756.000
582.000
Depreciação e amortização
408.000
408.000
394.000
375.000
428.000
Compensação baseada em ações
9.000
9.000
11.000
9.000
8.000
Alteração no capital de giro
229.000
229.000
-419.000
-195.000
125.000
Inventário
389.000
389.000
-254.000
-232.000
68.000
Outro capital de giro
465.000
465.000
879.000
608.000
627.000
Outros itens não monetários
51.000
51.000
22.000
150.000
133.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.359.000
1.359.000
1.448.000
1.150.000
1.318.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-894.000
-894.000
-569.000
-542.000
-691.000
Aquisições líquidas
-37.000
-37.000
0
-64.000
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.000
2.000
5.000
0
1.000
Outras atividades de investimento
385.000
385.000
-59.000
-87.000
16.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-482.000
-482.000
32.000
-670.000
-675.000
Variação líquida em dinheiro
336.000
336.000
908.000
108.000
375.000
Caixa no início do período
1.381.000
1.381.000
455.000
348.000
-7.000
Caixa no final do período
1.592.000
1.592.000
1.381.000
455.000
348.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.359.000
1.359.000
1.448.000
1.150.000
1.318.000
Capital investido
-894.000
-894.000
-569.000
-542.000
-691.000
Fluxo de caixa livre
465.000
465.000
879.000
608.000
627.000