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M M Forgings Limited (MMFL.NS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.334.945
1.334.945
1.274.991
909.954
460.592
-
Depreciação e amortização
828.073
828.073
788.127
677.658
645.840
-
Alteração no capital de giro
-1.356.226
-1.356.226
-735.110
-368.301
-1.068.226
-
Inventário
-391.143
-391.143
-1.019.950
-240.022
-433.209
-
Outro capital de giro
-1.225.761
-1.225.761
-408.411
370.420
-118.741
-
Outros itens não monetários
430.039
430.039
288.683
270.768
316.396
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.312.361
1.312.361
1.603.125
1.504.263
203.455
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.538.122
-2.538.122
-2.011.536
-1.133.843
-322.196
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
-
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
-
0
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.321.220
-2.321.220
-1.871.674
-1.255.545
-114.282
-
Variação líquida em dinheiro
-63.872
-63.872
-103.660
389.885
122.030
-
Caixa no início do período
2.156.487
2.156.487
2.260.149
1.870.264
1.748.234
-
Caixa no final do período
2.092.615
2.092.615
2.156.487
2.260.149
1.870.264
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.312.361
1.312.361
1.603.125
1.504.263
203.455
-
Capital investido
-2.538.122
-2.538.122
-2.011.536
-1.133.843
-322.196
-
Fluxo de caixa livre
-1.225.761
-1.225.761
-408.411
370.420
-118.741
-