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Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (ML.PA)

Paris - Paris Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.983.000
1.983.000
2.001.000
1.844.000
632.000
Depreciação e amortização
2.008.000
2.008.000
1.944.000
1.812.000
1.840.000
Alteração no capital de giro
985.000
985.000
-2.077.000
-824.000
700.000
Inventário
775.000
775.000
-1.055.000
-1.106.000
552.000
Outro capital de giro
3.051.000
3.051.000
-210.000
1.201.000
2.145.000
Outros itens não monetários
843.000
843.000
555.000
217.000
389.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
5.287.000
5.287.000
1.931.000
2.906.000
3.366.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.236.000
-2.236.000
-2.141.000
-1.705.000
-1.221.000
Aquisições líquidas
-793.000
-793.000
-124.000
-85.000
-75.000
Compras de investimentos
-345.000
-345.000
-59.000
-256.000
-165.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
273.000
273.000
164.000
82.000
96.000
Outras atividades de investimento
-18.000
-18.000
117.000
175.000
-69.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.930.000
-2.930.000
-1.945.000
-1.751.000
-1.388.000
Variação líquida em dinheiro
-69.000
-69.000
-1.898.000
-265.000
3.281.000
Caixa no início do período
2.584.000
2.584.000
4.482.000
4.747.000
1.466.000
Caixa no final do período
2.515.000
2.515.000
2.584.000
4.482.000
4.747.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
5.287.000
5.287.000
1.931.000
2.906.000
3.366.000
Capital investido
-2.236.000
-2.236.000
-2.141.000
-1.705.000
-1.221.000
Fluxo de caixa livre
3.051.000
3.051.000
-210.000
1.201.000
2.145.000