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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.532.592
1.996.060
-216.277
2.423.135
816.030
Depreciação e amortização
-
259.924
366.954
336.393
307.069
Imposto de renda diferido
-
233.798
-282.325
453.408
-2.733
Alteração no capital de giro
-
1.606.781
1.202.112
919.725
1.096.167
Contas a receber
-
-1.253.814
-1.821.744
-1.684.749
-577.828
Contas a pagar
-
365.378
210.810
131.559
76.586
Outro capital de giro
2.839.887
2.528.188
2.454.730
2.128.818
1.636.286
Outros itens não monetários
-126.722
38.188
213.989
191.195
27.443
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.133.280
2.786.807
2.709.442
2.274.067
1.737.587
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-293.393
-258.619
-254.712
-145.249
-101.301
Aquisições líquidas
-245.279
-196.299
-99.051
-566.361
-554.127
Compras de investimentos
-5.033.012
-4.941.170
-3.401.076
-3.420.759
-2.151.675
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.348.781
2.628.098
1.394.345
1.137.636
2.222.423
Outras atividades de investimento
22.358
23.081
28.345
16.211
72.932
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.159.243
-2.703.607
-1.670.204
-2.937.802
-511.748
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-789.824
-949.636
-1.255.005
-486.730
-275.996
Ações ordinárias recompradas
-524.397
-445.479
-290.796
-206.518
-26.832
Dividendos Pagos
-
-36.000
-36.000
-36.000
-18.400
Outras atividades de financiamento
-76.346
-193.573
-47.562
-99.490
-59.290
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-690.297
-999.716
-595.311
369.767
434.556
Variação líquida em dinheiro
-728.113
-889.479
340.566
-335.702
1.716.296
Caixa no início do período
5.004.853
5.221.513
4.880.947
5.216.649
3.500.353
Caixa no final do período
4.288.593
4.332.034
5.221.513
4.880.947
5.216.649
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.133.280
2.786.807
2.709.442
2.274.067
1.737.587
Capital investido
-293.393
-258.619
-254.712
-145.249
-101.301
Fluxo de caixa livre
2.839.887
2.528.188
2.454.730
2.128.818
1.636.286