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Capri Holdings Limited (MKO.F)

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Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-229.000
-229.000
616.000
822.000
-62.000
-
Depreciação e amortização
188.000
188.000
179.000
193.000
212.000
-
Imposto de renda diferido
-187.000
-187.000
-101.000
-57.000
-70.000
-
Compensação baseada em ações
72.000
72.000
78.000
85.000
71.000
-
Alteração no capital de giro
-42.000
-42.000
-82.000
-291.000
278.000
-
Inventário
175.000
175.000
13.000
-386.000
145.000
-
Contas a pagar
-119.000
-119.000
-100.000
69.000
50.000
-
Outro capital de giro
120.000
120.000
545.000
573.000
513.000
-
Outros itens não monetários
-99.000
-99.000
-92.000
-132.000
-105.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
309.000
309.000
771.000
704.000
624.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-189.000
-189.000
-226.000
-131.000
-111.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
0
-13.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
0
298.000
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-13.000
-13.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-135.000
-135.000
183.000
58.000
-124.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.839.000
-1.839.000
-3.474.000
-1.132.000
-3.311.000
-
Ações ordinárias recompradas
-107.000
-107.000
-1.364.000
-661.000
-1.000
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-5.000
31.000
-4.000
-1.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-208.000
-208.000
-776.000
-800.000
-870.000
-
Variação líquida em dinheiro
-51.000
-51.000
84.000
-62.000
-358.000
-
Caixa no início do período
256.000
256.000
172.000
234.000
592.000
-
Caixa no final do período
205.000
205.000
256.000
172.000
234.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
309.000
309.000
771.000
704.000
624.000
-
Capital investido
-189.000
-189.000
-226.000
-131.000
-111.000
-
Fluxo de caixa livre
120.000
120.000
545.000
573.000
513.000
-