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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
43.691.000
43.691.000
11.705.000
64.770.000
62.018.000
-
Depreciação e amortização
28.925.000
28.925.000
25.889.000
21.002.000
16.491.000
-
Alteração no capital de giro
163.955.000
163.955.000
39.700.000
-199.249.000
-34.122.000
-
Inventário
151.378.000
151.378.000
48.571.000
-175.557.000
-35.990.000
-
Outro capital de giro
237.086.000
237.086.000
44.430.000
-103.660.000
64.537.000
-
Outros itens não monetários
-6.647.000
-6.647.000
-13.573.000
8.432.000
9.443.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
237.086.000
237.086.000
44.430.000
-103.660.000
64.537.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Compras de investimentos
-12.983.000
-12.983.000
-4.749.000
-9.387.000
-50.569.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.983.000
3.983.000
4.299.000
40.393.000
56.949.000
-
Outras atividades de investimento
-16.619.000
-16.619.000
-37.230.000
-58.897.000
-49.293.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-25.619.000
-25.619.000
-37.680.000
-27.891.000
-42.913.000
-
Variação líquida em dinheiro
33.925.000
33.925.000
91.663.000
-77.583.000
5.201.000
-
Caixa no início do período
162.720.000
162.720.000
71.057.000
148.640.000
143.439.000
-
Caixa no final do período
196.645.000
196.645.000
162.720.000
71.057.000
148.640.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
237.086.000
237.086.000
44.430.000
-103.660.000
64.537.000
-
Fluxo de caixa livre
237.086.000
237.086.000
44.430.000
-103.660.000
64.537.000
-