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Mitsubishi Electric Corporation (MIELF)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
284.949.000
213.908.000
203.482.000
193.132.000
221.834.000
Depreciação e amortização
210.682.000
213.843.000
206.813.000
213.320.000
210.686.000
Alteração no capital de giro
-59.251.000
-240.706.000
-118.221.000
125.143.000
-46.400.000
Inventário
21.954.000
-224.266.000
-183.436.000
-28.115.000
18.504.000
Outro capital de giro
239.723.000
-8.845.000
126.309.000
353.760.000
178.637.000
Outros itens não monetários
-32.897.000
-21.074.000
-19.116.000
-9.865.000
6.263.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
415.479.000
166.711.000
282.371.000
542.119.000
395.834.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-175.756.000
-175.556.000
-156.062.000
-188.359.000
-217.197.000
Compras de investimentos
-93.484.000
-28.345.000
-13.558.000
-15.903.000
-20.019.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
181.663.000
20.669.000
53.227.000
13.445.000
13.687.000
Outras atividades de investimento
-34.471.000
3.017.000
-1.596.000
39.000
-39.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-94.119.000
-148.533.000
-114.867.000
-176.552.000
-203.997.000
Variação líquida em dinheiro
119.514.000
-81.309.000
-40.227.000
229.847.000
23.335.000
Caixa no início do período
645.870.000
727.179.000
767.406.000
537.559.000
514.224.000
Caixa no final do período
765.384.000
645.870.000
727.179.000
767.406.000
537.559.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
415.479.000
166.711.000
282.371.000
542.119.000
395.834.000
Capital investido
-175.756.000
-175.556.000
-156.062.000
-188.359.000
-217.197.000
Fluxo de caixa livre
239.723.000
-8.845.000
126.309.000
353.760.000
178.637.000