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Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHVYF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em JPY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
222.023.000
222.023.000
130.451.000
113.541.000
40.639.000
Depreciação e amortização
155.899.000
155.899.000
148.549.000
135.787.000
238.258.000
Alteração no capital de giro
-9.540.000
-9.540.000
-162.225.000
27.219.000
-167.158.000
Inventário
-70.402.000
-70.402.000
-65.690.000
-89.963.000
57.222.000
Outro capital de giro
170.700.000
170.700.000
-51.017.000
156.307.000
-241.160.000
Outros itens não monetários
-71.490.000
-71.490.000
-6.838.000
-18.882.000
-275.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
331.186.000
331.186.000
80.888.000
285.563.000
-94.948.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-160.486.000
-160.486.000
-131.905.000
-129.256.000
-146.212.000
Aquisições líquidas
-73.589.000
-73.589.000
-4.420.000
-1.258.000
-72.778.000
Compras de investimentos
-89.680.000
-89.680.000
-72.773.000
-45.980.000
-28.698.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
158.521.000
158.521.000
130.188.000
124.381.000
30.307.000
Outras atividades de investimento
-4.182.000
-4.182.000
-5.321.000
-1.684.000
-2.259.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-131.048.000
-131.048.000
-45.575.000
16.306.000
-182.249.000
Variação líquida em dinheiro
83.623.000
83.623.000
33.406.000
68.836.000
-36.205.000
Caixa no início do período
347.663.000
347.663.000
314.257.000
245.421.000
281.626.000
Caixa no final do período
431.287.000
431.287.000
347.663.000
314.257.000
245.421.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
331.186.000
331.186.000
80.888.000
285.563.000
-94.948.000
Capital investido
-160.486.000
-160.486.000
-131.905.000
-129.256.000
-146.212.000
Fluxo de caixa livre
170.700.000
170.700.000
-51.017.000
156.307.000
-241.160.000