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Mohawk Industries, Inc. (MHK)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-414.716
-439.516
25.247
1.033.159
515.595
Depreciação e amortização
614.627
630.327
595.464
591.711
607.507
Imposto de renda diferido
-92.946
-109.946
-51.098
-4.929
22.324
Compensação baseada em ações
22.760
20.960
22.409
25.651
19.697
Alteração no capital de giro
169.114
266.914
-667.589
-353.107
494.593
Contas a receber
-
-
-
-207.047
-54.977
Inventário
163.684
281.284
-409.601
-519.229
357.516
Outro capital de giro
684.400
716.300
88.411
632.999
1.344.282
Outros itens não monetários
80.803
82.703
47.716
10.783
103.695
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.255.629
1.329.229
669.153
1.309.119
1.769.839
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-571.229
-612.929
-580.742
-676.120
-425.557
Aquisições líquidas
3.994
-515.406
-209.602
-123.969
0
Compras de investimentos
-150.000
-775.000
-2.481.000
-1.211.239
-1.187.891
Vendas/vencimentos dos investimentos
300.000
933.000
2.646.000
1.454.574
658.650
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-417.235
-970.335
-625.344
-556.754
-954.798
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-13.349.301
-17.417.601
-20.017.925
-1.502.614
-6.351.029
Ações ordinárias recompradas
-
0
-307.572
-900.334
-188.625
Outras atividades de financiamento
-38.002
-45.302
-26.249
-14.297
-24.007
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-737.783
-210.683
194.348
-1.232.225
-188.185
Variação líquida em dinheiro
85.527
132.927
240.728
-499.730
633.840
Caixa no início do período
572.900
509.623
268.895
768.625
134.785
Caixa no final do período
673.511
642.550
509.623
268.895
768.625
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.255.629
1.329.229
669.153
1.309.119
1.769.839
Capital investido
-571.229
-612.929
-580.742
-676.120
-425.557
Fluxo de caixa livre
684.400
716.300
88.411
632.999
1.344.282