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Milan - Milan Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
8.221
8.221
7.695
3.662
1.062
Depreciação e amortização
2.791
2.791
2.893
2.701
2.382
Alteração no capital de giro
136,555
136,555
2.158
-9.241
4.307
Inventário
-129,105
-129,105
-44,302
-4.850
-183,755
Outro capital de giro
6.970
6.970
8.694
-6.310
3.240
Outros itens não monetários
995,685
995,685
1.611
1.393
1.289
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
9.866
9.866
13.058
-2.371
8.772
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.896
-2.896
-4.364
-3.939
-5.532
Compras de investimentos
0
0
-313,278
-0,521
-3
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.694
1.694
0
24,383
541,445
Outras atividades de investimento
-
-
0,001
-
0,001
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-34,257
-34,257
-3.775
-3.902
-4.913
Variação líquida em dinheiro
6.189
6.189
3.544
-887,088
2.944
Caixa no início do período
10.912
10.912
7.369
8.256
5.311
Caixa no final do período
17.101
17.101
10.912
7.369
8.256
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
9.866
9.866
13.058
-2.371
8.772
Capital investido
-2.896
-2.896
-4.364
-3.939
-5.532
Fluxo de caixa livre
6.970
6.970
8.694
-6.310
3.240