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MGM Resorts International (MGM)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.142.180
1.142.180
1.473.093
1.254.370
-1.032.724
Depreciação e amortização
814.128
814.128
3.482.050
1.150.610
1.210.556
Imposto de renda diferido
-117.278
-117.278
496.189
241.947
18.347
Compensação baseada em ações
73.607
73.607
71.296
65.183
106.956
Alteração no capital de giro
152.951
152.951
128.198
142.499
-624.463
Contas a receber
-132.288
-132.288
-211.687
-236.182
960.099
Inventário
-15.524
-15.524
-26.627
3.107
14.705
Outro capital de giro
1.758.964
1.758.964
991.395
882.726
-1.763.622
Outros itens não monetários
583.177
583.177
436.248
-1.471.282
169.012
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.690.777
2.690.777
1.756.462
1.373.423
-1.493.043
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-931.813
-931.813
-765.067
-490.697
-270.579
Aquisições líquidas
-283.098
-283.098
-2.143.904
-2.016.493
-96.925
Outras atividades de investimento
152.518
152.518
-
46.110
873
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-714.175
-714.175
2.118.181
1.543.645
2.159.304
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.285.600
-1.285.600
-1.070.340
0
-846.815
Ações ordinárias emitidas
0
0
0
792.851
524.704
Ações ordinárias recompradas
-2.291.917
-2.291.917
-2.775.217
-1.753.509
-353.720
Dividendos Pagos
0
0
-4.048
-4.789
-77.606
Outras atividades de financiamento
-329.808
-329.808
-322.973
-502.206
-402.672
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-5.004.631
-5.004.631
-3.024.302
-2.814.095
2.103.427
Variação líquida em dinheiro
-3.021.492
-3.021.492
833.329
101.422
2.772.033
Caixa no início do período
6.036.388
6.036.388
5.203.059
5.101.637
2.329.604
Caixa no final do período
3.014.896
3.014.896
6.036.388
5.203.059
5.101.637
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.690.777
2.690.777
1.756.462
1.373.423
-1.493.043
Capital investido
-931.813
-931.813
-765.067
-490.697
-270.579
Fluxo de caixa livre
1.758.964
1.758.964
991.395
882.726
-1.763.622