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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.013.000
1.213.000
592.000
1.514.000
757.000
Depreciação e amortização
1.767.000
1.748.000
1.588.000
1.512.000
1.366.000
Imposto de renda diferido
-352.000
-261.000
-202.000
-76.000
17.000
Alteração no capital de giro
232.000
221.000
-322.000
-189.000
625.000
Contas a receber
-240.000
-819.000
-798.000
114.000
-42.000
Inventário
-27.000
-196.000
-448.000
-653.000
37.000
Contas a pagar
63.000
609.000
812.000
160.000
274.000
Outro capital de giro
591.000
601.000
414.000
1.527.000
2.133.000
Outros itens não monetários
398.000
118.000
414.000
129.000
168.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.183.000
3.149.000
2.095.000
2.940.000
3.278.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.592.000
-2.548.000
-1.681.000
-1.413.000
-1.145.000
Aquisições líquidas
-1.534.000
-1.504.000
-3.000
-530.000
0
Compras de investimentos
-620.000
-573.000
-484.000
-471.000
-463.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
81.000
108.000
Outras atividades de investimento
-
-
-
50.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.552.000
-4.503.000
-2.038.000
-2.283.000
-1.400.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-651.000
-644.000
-456.000
-121.000
-171.000
Ações ordinárias recompradas
-7.000
-13.000
-780.000
-517.000
-203.000
Dividendos Pagos
-524.000
-522.000
-514.000
-514.000
-467.000
Outras atividades de financiamento
-62.000
-74.000
-56.000
-54.000
-13.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
498.000
1.337.000
-1.733.000
-1.106.000
81.000
Variação líquida em dinheiro
-912.000
-36.000
-1.714.000
-426.000
1.982.000
Caixa no início do período
2.429.000
1.234.000
2.948.000
3.374.000
1.392.000
Caixa no final do período
1.558.000
1.198.000
1.234.000
2.948.000
3.374.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.183.000
3.149.000
2.095.000
2.940.000
3.278.000
Capital investido
-2.592.000
-2.548.000
-1.681.000
-1.413.000
-1.145.000
Fluxo de caixa livre
591.000
601.000
414.000
1.527.000
2.133.000