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Mitsui Fudosan Co Ltd (MFU.DU)

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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
224.647.000
224.647.000
196.998.000
176.986.000
129.576.000
Depreciação e amortização
133.726.000
133.726.000
125.298.000
111.500.000
98.196.000
Alteração no capital de giro
-193.112.000
-193.112.000
-941.000
-31.708.000
-12.893.000
Inventário
-193.644.000
-193.644.000
-169.000
-26.383.000
-4.635.000
Outro capital de giro
20.865.000
20.865.000
-65.036.000
29.902.000
-88.475.000
Outros itens não monetários
178.751.000
178.751.000
67.115.000
87.053.000
49.237.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
241.697.000
241.697.000
297.708.000
271.469.000
187.862.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-220.832.000
-220.832.000
-362.744.000
-241.567.000
-276.337.000
Aquisições líquidas
-37.617.000
-37.617.000
-6.767.000
0
-77.952.000
Compras de investimentos
-136.176.000
-136.176.000
-96.157.000
-66.970.000
-65.926.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
78.997.000
78.997.000
53.739.000
73.957.000
72.235.000
Outras atividades de investimento
-13.267.000
-13.267.000
-24.352.000
-32.130.000
-25.155.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-286.987.000
-286.987.000
-422.034.000
-210.057.000
-131.035.000
Variação líquida em dinheiro
46.938.000
46.938.000
-7.880.000
-45.041.000
8.251.000
Caixa no início do período
132.310.000
132.310.000
142.682.000
187.723.000
179.472.000
Caixa no final do período
179.249.000
179.249.000
132.310.000
142.682.000
187.723.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
241.697.000
241.697.000
297.708.000
271.469.000
187.862.000
Capital investido
-220.832.000
-220.832.000
-362.744.000
-241.567.000
-276.337.000
Fluxo de caixa livre
20.865.000
20.865.000
-65.036.000
29.902.000
-88.475.000