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Creditaqui Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento (MERC4.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.768
2.768
-5.842
13.210
8.755
Depreciação e amortização
-
-
-
-
0
Alteração no capital de giro
-3.547
-3.547
-7.109
-47.775
-104.513
Outro capital de giro
17.442
17.442
-2.658
-30.950
-79.070
Outros itens não monetários
-1.122
-1.122
-1.882
-4.799
-227
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
17.442
17.442
-2.658
-30.950
-79.070
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições líquidas
-
-
0
0
0
Compras de investimentos
0
0
-650
-500
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
0
5
7.116
69.936
Caixa líquido usado para atividades de investimento
0
0
-645
6.646
69.964
Variação líquida em dinheiro
14.198
14.198
-6.747
-28.245
-14.099
Caixa no início do período
2.182
2.182
8.929
37.174
51.273
Caixa no final do período
16.380
16.380
2.182
8.929
37.174
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
17.442
17.442
-2.658
-30.950
-79.070
Fluxo de caixa livre
17.442
17.442
-2.658
-30.950
-79.070