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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
987.000
987.000
482.000
83.000
-1.000
Depreciação e amortização
524.000
524.000
403.000
204.000
105.000
Imposto de renda diferido
40.000
40.000
-97.000
-29.000
-70.000
Compensação baseada em ações
167.000
167.000
84.000
89.000
131.000
Alteração no capital de giro
1.795.000
1.795.000
411.000
-1.000
772.000
Contas a receber
-92.000
-92.000
-71.000
-26.000
12.000
Inventário
-69.000
-69.000
114.000
-142.000
-107.000
Contas a pagar
1.225.000
1.225.000
449.000
380.000
584.000
Outro capital de giro
4.631.000
4.631.000
2.485.000
356.000
935.000
Outros itens não monetários
-187.000
-187.000
-28.000
40.000
-31.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
5.140.000
5.140.000
2.940.000
965.000
1.182.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-509.000
-509.000
-455.000
-609.000
-247.000
Aquisições líquidas
0
0
0
-56.000
-7.000
Compras de investimentos
-18.994.000
-18.994.000
-12.739.000
-7.391.000
-5.204.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
18.100.000
18.100.000
11.024.000
7.807.000
5.551.000
Outras atividades de investimento
-2.047.000
-2.047.000
-1.701.000
-1.348.000
-345.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.450.000
-3.450.000
-3.871.000
-1.597.000
-252.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-24.874.000
-24.874.000
-15.953.000
-8.664.000
-1.790.000
Ações ordinárias emitidas
0
0
0
1.520.000
0
Ações ordinárias recompradas
-356.000
-356.000
-148.000
-486.000
-54.000
Dividendos Pagos
-
-
0
0
-3.000
Outras atividades de financiamento
-
-
-
296.000
-307.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-267.000
-267.000
916.000
1.925.000
242.000
Variação líquida em dinheiro
485.000
485.000
-285.000
1.140.000
1.057.000
Caixa no início do período
3.363.000
3.363.000
3.648.000
2.508.000
1.451.000
Caixa no final do período
3.848.000
3.848.000
3.363.000
3.648.000
2.508.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
5.140.000
5.140.000
2.940.000
965.000
1.182.000
Capital investido
-509.000
-509.000
-455.000
-609.000
-247.000
Fluxo de caixa livre
4.631.000
4.631.000
2.485.000
356.000
935.000