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Megacable Holdings, S. A. B. de C. V. (MEGACPO.MX)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.771.032
3.584.776
3.468.606
4.353.365
Depreciação e amortização
-
6.220.012
5.273.515
4.689.486
Alteração no capital de giro
-
-701.961
1.058.835
2.872.646
Inventário
-
-227.955
-8.655
29.403
Outro capital de giro
-
-4.004.417
1.427.176
8.064.066
Outros itens não monetários
-
1.147.160
418.093
425.726
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
10.268.537
11.488.297
13.386.501
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-14.272.954
-10.061.121
-5.322.435
Compras de investimentos
-
-
0
-129.315
Outras atividades de investimento
-
-423.477
-55.720
-2.285.452
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-14.113.701
-8.815.254
-7.243.228
Variação líquida em dinheiro
-
-2.318.338
-564.903
2.045.953
Caixa no início do período
-
3.696.307
4.259.590
2.210.065
Caixa no final do período
-
1.384.360
3.696.307
4.259.590
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
10.268.537
11.488.297
13.386.501
Capital investido
-
-14.272.954
-10.061.121
-5.322.435
Fluxo de caixa livre
-
-4.004.417
1.427.176
8.064.066