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Medaro Mining Corp. (MEDAF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 03:05PM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-3.700
-5.875
-11.004
-2.611
Depreciação e amortização
44,11
34,049
0
-
Compensação baseada em ações
300,035
412,978
2.894
397,688
Alteração no capital de giro
690,909
-320,322
53,357
-149,02
Outro capital de giro
-3.160
-6.320
-8.297
-1.982
Outros itens não monetários
-348,044
-214,202
-
450
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-2.905
-5.915
-8.057
-1.912
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-405,083
-240
-70
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-255,083
-405,083
-240
-70
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ações ordinárias emitidas
680,437
3.997
4.522
5.281
Outras atividades de financiamento
-53,715
-213,846
-188,786
-308,334
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
740,472
3.897
6.617
5.459
Variação líquida em dinheiro
-2.418
-2.422
-1.680
3.477
Caixa no início do período
2.547
2.580
4.260
783,012
Caixa no final do período
127,172
157,835
2.580
4.260
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-2.905
-5.915
-8.057
-1.912
Capital investido
-
-405,083
-240
-70
Fluxo de caixa livre
-3.160
-6.320
-8.297
-1.982