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M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos (MDIA3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
888.654
888.654
481.839
504.986
763.844
Depreciação e amortização
364.971
364.971
317.250
286.909
259.707
Compensação baseada em ações
13.809
13.809
11.010
9.644
6.642
Alteração no capital de giro
824.568
824.568
-559.844
248.827
55.069
Inventário
816.505
816.505
-949.485
-24.838
-430.939
Outro capital de giro
1.863.545
1.863.545
-70.505
763.066
463.127
Outros itens não monetários
124.776
124.776
89.758
186.460
232.589
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.125.782
2.125.782
106.620
924.821
679.033
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-262.237
-262.237
-177.125
-161.755
-215.906
Aquisições líquidas
-81.245
-81.245
-422.106
-202.591
-22.947
Compras de investimentos
-2.045
-2.045
-1.500
-2.050
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.667
1.667
2.257
3.317
557
Outras atividades de investimento
-
-
-2.640
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-343.860
-343.860
-601.114
-363.079
-238.296
Variação líquida em dinheiro
1.619.791
1.619.791
-907.818
342.857
864.630
Caixa no início do período
648.046
648.046
1.555.864
1.213.007
348.377
Caixa no final do período
2.267.837
2.267.837
648.046
1.555.864
1.213.007
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.125.782
2.125.782
106.620
924.821
679.033
Capital investido
-262.237
-262.237
-177.125
-161.755
-215.906
Fluxo de caixa livre
1.863.545
1.863.545
-70.505
763.066
463.127