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M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos (MDIA3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
498.388
481.839
504.986
763.844
556.884
Depreciação e amortização
342.271
317.250
286.909
259.707
233.536
Compensação baseada em ações
12.087
11.010
9.644
6.642
4.837
Alteração no capital de giro
636.000
-69.570
283.731
89.996
78.200
Inventário
313.118
-949.485
-24.838
-430.939
-27.869
Outro capital de giro
-78.436
-778.239
763.066
477.291
362.497
Outros itens não monetários
115.218
106.532
186.460
231.714
15
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
95.805
-601.114
959.725
693.197
682.087
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-174.241
-177.125
-196.659
-215.906
-319.590
Aquisições líquidas
-
-422.106
-202.591
-22.947
-6.840
Compras de investimentos
-
-1.500
-2.050
-
-44.208
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
2.257
3.317
557
9.579
Outras atividades de investimento
-27.885
-2.640
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-623.475
-601.114
-397.983
-238.296
-361.059
Variação líquida em dinheiro
610.336
-907.818
342.857
864.630
-102.623
Caixa no início do período
602.028
1.555.864
1.213.007
348.377
451.000
Caixa no final do período
504.699
648.046
1.555.864
1.213.007
348.377
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
95.805
-601.114
959.725
693.197
682.087
Capital investido
-174.241
-177.125
-196.659
-215.906
-319.590
Fluxo de caixa livre
-78.436
-778.239
763.066
477.291
362.497