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M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos (MDIA3.SA)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
618.985
504.986
763.844
556.884
723.497
Depreciação e amortização
298.874
286.909
259.707
233.536
182.313
Compensação baseada em ações
10.491
9.644
6.642
4.837
3.514
Alteração no capital de giro
-472.176
283.731
89.996
78.200
-235.312
Inventário
-892.329
-24.838
-430.939
-27.869
-70.892
Outro capital de giro
321.847
763.066
477.291
362.497
479.815
Outros itens não monetários
162.379
186.460
231.714
15
-7.478
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
544.611
959.725
693.197
682.087
779.840
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-222.764
-196.659
-215.906
-319.590
-300.025
Aquisições líquidas
-
-202.591
-22.947
-6.840
-1.330.139
Compras de investimentos
-
-2.050
-
-44.208
-7.700
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
3.317
557
9.579
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
113.670
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-426.223
-397.983
-238.296
-361.059
-1.524.194
Variação líquida em dinheiro
-920.160
342.857
864.630
-102.623
-474.922
Caixa no início do período
1.576.251
1.213.007
348.377
451.000
925.922
Caixa no final do período
656.091
1.555.864
1.213.007
348.377
451.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
544.611
959.725
693.197
682.087
779.840
Capital investido
-222.764
-196.659
-215.906
-319.590
-300.025
Fluxo de caixa livre
321.847
763.066
477.291
362.497
479.815