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Pediatrix Medical Group, Inc. (MD)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-70.579
-60.408
66.335
130.964
-796.488
Depreciação e amortização
37.526
36.171
35.636
32.147
28.441
Imposto de renda diferido
1.917
3.239
-22.771
-31.239
36.292
Compensação baseada em ações
12.381
12.323
16.127
18.968
39.042
Alteração no capital de giro
-22.461
-11.628
31.827
-23.367
52.728
Contas a receber
-5.005
26.276
-5.543
-72.731
37.937
Contas a pagar
-
-
-
21.326
47.908
Outro capital de giro
81.357
103.997
137.233
44.488
175.832
Outros itens não monetários
-2.995
-1.928
1.909
1.985
6.965
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
113.016
137.325
166.941
76.737
204.620
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-31.659
-33.328
-29.708
-32.249
-28.788
Aquisições líquidas
-13.167
-6.667
-28.167
-29.930
-2.225
Compras de investimentos
-39.240
-31.893
-17.346
-35.052
-61.845
Vendas/vencimentos dos investimentos
30.195
22.905
16.889
16.496
33.432
Outras atividades de investimento
-
807
1.378
584
1.080
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-53.064
-48.176
-56.954
-53.073
815.511
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-473.605
-489.118
-1.885.171
-762.657
-528.661
Ações ordinárias emitidas
4.677
4.912
5.396
6.853
7.009
Ações ordinárias recompradas
-1.031
-919
-88.511
-4.719
-8.493
Outras atividades de financiamento
-12.619
-10.590
732
407
-265
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-58.078
-25.715
-487.554
-760.116
-2.910
Variação líquida em dinheiro
1.874
63.434
-377.567
-736.452
1.015.973
Caixa no início do período
6.124
9.824
387.391
1.123.843
107.870
Caixa no final do período
7.998
73.258
9.824
387.391
1.123.843
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
113.016
137.325
166.941
76.737
204.620
Capital investido
-31.659
-33.328
-29.708
-32.249
-28.788
Fluxo de caixa livre
81.357
103.997
137.233
44.488
175.832