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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.607.000
1.374.000
2.214.000
1.778.000
Depreciação e amortização
373.000
331.000
257.000
220.000
Imposto de renda diferido
-38.000
48.000
-218.000
-44.000
Compensação baseada em ações
193.000
169.000
175.000
154.000
Alteração no capital de giro
-38.000
-427.000
-400.000
38.000
Contas a receber
-
34.000
-257.000
31.000
Outro capital de giro
1.880.000
1.191.000
1.866.000
2.043.000
Outros itens não monetários
-
-
-36.000
-68.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.151.000
1.474.000
2.005.000
2.146.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-271.000
-283.000
-139.000
-103.000
Aquisições líquidas
-3.000
-97.000
-2.179.000
-897.000
Compras de investimentos
-148.000
-320.000
-485.000
-183.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
175.000
438.000
184.000
106.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-247.000
-262.000
-2.619.000
-1.077.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-500.000
-626.000
-500.000
-1.592.000
Ações ordinárias recompradas
-490.000
-983.000
-750.000
-503.000
Dividendos Pagos
-564.000
-515.000
-463.000
-420.000
Outras atividades de financiamento
-9.000
-11.000
-36.000
-63.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.584.000
-1.208.000
-122.000
-351.000
Variação líquida em dinheiro
361.000
-42.000
-786.000
765.000
Caixa no início do período
1.769.000
1.811.000
2.597.000
1.832.000
Caixa no final do período
2.130.000
1.769.000
1.811.000
2.597.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.151.000
1.474.000
2.005.000
2.146.000
Capital investido
-271.000
-283.000
-139.000
-103.000
Fluxo de caixa livre
1.880.000
1.191.000
1.866.000
2.043.000