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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.683.000
-
1.374.000
2.214.000
1.778.000
Depreciação e amortização
385.000
-
331.000
257.000
220.000
Imposto de renda diferido
-13.000
-
48.000
-218.000
-44.000
Compensação baseada em ações
199.000
-
169.000
175.000
154.000
Alteração no capital de giro
-113.000
-
-452.000
-413.000
38.000
Contas a receber
-
-
9.000
-270.000
31.000
Outro capital de giro
2.042.000
-
1.191.000
1.866.000
2.043.000
Outros itens não monetários
-
-4.000
-
-36.000
-68.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.318.000
-
1.474.000
2.005.000
2.146.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-276.000
-
-283.000
-139.000
-103.000
Aquisições líquidas
-22.000
-
-171.000
-2.445.000
-897.000
Compras de investimentos
-148.000
-
-246.000
-219.000
-183.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
153.000
-
436.000
182.000
106.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-280.000
-
-262.000
-2.619.000
-1.077.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-
-626.000
-500.000
-1.592.000
Ações ordinárias recompradas
-
-490.000
-983.000
-750.000
-503.000
Dividendos Pagos
-578.000
-
-515.000
-463.000
-420.000
Outras atividades de financiamento
-
-
-11.000
-36.000
-63.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.676.000
-
-1.208.000
-122.000
-351.000
Variação líquida em dinheiro
357.000
-
-42.000
-786.000
765.000
Caixa no início do período
2.119.000
-
1.811.000
2.597.000
1.832.000
Caixa no final do período
2.481.000
-
1.769.000
1.811.000
2.597.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.318.000
-
1.474.000
2.005.000
2.146.000
Capital investido
-276.000
-
-283.000
-139.000
-103.000
Fluxo de caixa livre
2.042.000
-
1.191.000
1.866.000
2.043.000